当前位置:主页 > 证券 > 黑马推荐 >

每日晚间实力机构点评热门个股精选

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2012-11-17 13:48:34

    新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。一切有关该股的准确信息,请以沪深交易所的公告为准。
  立讯精密:新业务发力确保公司未来成长

  公司的成长动力并不是依赖于某一个客户或者某一款产品,公司的竞争优势在于丰富的产品线以及众多的终端品牌厂商客户。公司实施大客户战略,与众多国际知名品牌企业建立长期合作关系,随着公司技术实力提升,公司产品线不断丰富,在现有客户基础上,公司新产品不断进入老客户供应链,推动公司成长。此外,公司传统产品技术成熟,同时具备成本优势,有助于进入新的客户供应链。

  公司通过外延式扩张,提升了公司整体技术水平,以客户为中心的区域产业布局也逐步完善,公司具备成本和客户优势,充分受益全球连接器产业向我国转移,同时,公司战略清晰,通讯连接器、汽车连接器布局完成,即将步入高速成长期,推动公司持续成长,我们认为,公司产品布局合理,未来空间广阔,具备成为世界级连接器大厂的潜力,维持“买入”的投资建议。

  (浙商证券 刘迟到)

  七匹狼:历史库存低 轻装上阵

  定增促渠道结构优化:公司于2011年11月7日发布非公开增发股票预案,拟发行不超过5300万股,募集资金总额不超过18亿元,用于营销网络优化项目,发行底价确定为34.27元/股。此次增发将用于在全国新开1200家店铺,其中新开直营店360家,新开加盟店840家;新开旗舰店200家,新开专卖店1000家;计划购买旗舰店和专卖店40家和50家。募投项目建成后,公司直营店和大面积店铺占比均有提升,有助于公司提升终端渠道的管控能力,从渠道上加快推进公司从“批发”向“零售”转型。

  调高公司投资评级至“买入-A”:2012年春夏订货额量价齐升确保公司明年上半年业绩,长期渠道结构优化值得期待,我们维持2011-2013年EPS为1.37、1.91元和2.56元,鉴于近期股价调整,估值优势日益突出,我们上调公司投资评级至“买入-A”,维持12个月目标价47元。

  (安信证券 赵梅玲)

  中国国航:运力投放增速放缓 货运增速下降

  目前航空运输板块市净率水平接近2倍,进入反弹敏感区间。2006和2008年航空板块市净率跌入2倍区间后,均出现强劲的估值修复行情。随着通胀和房地产价格的逐步回落,对增长的担忧正在成为政策多空博弈的关键。在政策压力减轻的预期下,航空板块有望迎来估值修复行情。

  预计中国国航(5.84,-0.28,-4.58%)2011、2012年每股盈利为0.91元、1.07元,对应PE为6.88倍和5.85倍,维持公司“强烈推荐”评级。

  (民生证券 张琢)

  酒鬼酒:省内价格体系理顺 2012年保持高增

  1、管理模式革新。苏晓彪(苏总)带来新的管理模式:3个品牌经理(酒鬼、湘泉、内参)加7个大区经理,实行网格化管理。3个品牌经理主要负责各个片区销售推广活动,在适当的地方做适当的活动,有针对性的进行促销,集中力量实行攻击。同时7个大区经理负责各个片区经营。3个品牌经理管理层级位于7个大区经理之上,让品牌经理和大区经理只能分开,更好的管理市场;2、电子化平台提升管理效率。湖南销售公司的电子化平台,可以达到1周之内把货发到经销商手上,并且可以监控经销商库存情况,和经销商形成了良性合作,管理效率较之前提升数倍。

  我们预计公司2011~2013年EPS分别为0.39、0.80、1.24元,同比增速分别为47%、108%、55%,未来三年复合增速达68%,对应2011~2013年PE分别为64X、31X、20X。我们维持公司“强烈推荐”评级,目标价35元。

  (民生证券 王永锋)

  东方电气:结构转型增长确定 业绩支撑概念进攻

  注重提高盈利能力,减少外包比例。在高速排产情况下,部分产品外包,目前外包产品比例为15%,主要外包给日本等国外厂商,对利润侵蚀较高。明年排产中外包比例将有所减少,相同装机容量的设备中自产比例将有所提升。

  核电发展确定性进一步增强,排产增速提高。今年国内在建核电厂进行停工安全检查,影响了今年核电交货进度。目前核电安全规划已经上报,预计明年核电重启确定性较高。核电设备排产接近500万千瓦,即交货近5台机组,预计收入增速可达80%以上。由于公司业绩确定性高,估值安全,且核电行业确定性不断增加,维持“强烈推荐“评级。

  (平安证券 张海 周紫光)

  瑞凌股份:逆变焊机到焊接自动化系统领先者

  焊接自动化设备的市场需求旺盛,快速成长前景可期。自动化设备目前在公司的销售占比仅为10%左右,但市场需求即将进入爆发阶段,机器替代人工与进口替代等因素驱动需求上升。公司焊接小车与机器人(20.190,-0.31,-1.51%)自动工作站今年的销售收入预计分别为3500万、6500万元,主要用于造船、工程机械等行业。

  盈利预测与投资评级。预计2011-2013年的EPS分别为0.51、0.70、0.90元,对应的市盈率为22.4、16.5、12.8倍。逆变焊机与自动化设备的长期发展前景看好,但下游行业仍需待经济环境好转,给予“谨慎推荐”的投资评级。

  (东北证券(12.81,-0.62,-4.62%) 黄海培)

  酒鬼酒:省内价格体系理顺 2012年保持高增

  1、管理模式革新。苏晓彪(苏总)带来新的管理模式:3个品牌经理(酒鬼、湘泉、内参)加7个大区经理,实行网格化管理。3个品牌经理主要负责各个片区销售推广活动,在适当的地方做适当的活动,有针对性的进行促销,集中力量实行攻击。同时7个大区经理负责各个片区经营。3个品牌经理管理层级位于7个大区经理之上,让品牌经理和大区经理只能分开,更好的管理市场;2、电子化平台提升管理效率。湖南销售公司的电子化平台,可以达到1周之内把货发到经销商手上,并且可以监控经销商库存情况,和经销商形成了良性合作,管理效率较之前提升数倍。

  我们预计公司2011~2013年EPS分别为0.39、0.80、1.24元,同比增速分别为47%、108%、55%,未来三年复合增速达68%,对应2011~2013年PE分别为64X、31X、20X。我们维持公司“强烈推荐”评级,目标价35元。

  (民生证券 王永锋)

 

  • 来源:新浪网 作者:综合



    免责声明:1、凡本网专稿均属于大众财经网所有,转载请注明“来源:大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大众财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!